Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, Ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen. Leider haben Sie t gewonnen Haben Sie das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln einen Deal, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen. Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt betrachten wir zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es wurde entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis ist der Marktwert des Hauses auf 1 Million, weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet Um Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000 zu machen. Während Sie das Haus reisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände sind sauer von Asbest, sondern auch, dass der Geist Von Henry VII verfolgt das Master-Schlafzimmer weiter, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, sehen Sie es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben , Sie sind nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber keine Verpflichtung zu tun Etwas Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, was ist das Geld, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, ist eine Option nur ein Vertrag, der sich befasst Mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die zugrunde liegende Anlage ist ein Bestand oder ein Index Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie Wird erheblich steigen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktien werden fallen, bevor die Option ausläuft. Participants in der Optionen Market Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen sind Genannt Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer werden gesagt, um kurze Positionen zu haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Call Inhaber und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen Oder verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen Sorge, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir uns die Optionen aus der Sicht des Käufers zu betrachten Verkaufen Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein An diesem Punkt ist es ausreichend zu verstehen, dass es zwei Seiten gibt Von einem Optionskontrakt. Die Lingo Um Handelsoptionen zu handeln, musst du die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs haben muss Oben für Anrufe oder gehen Sie unten für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange CBOE gehandelt wird, ist als aufgeführt bekannt Option Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option stellt 100 Aktien der Gesellschaftsaktien dar, die als Vertrag bekannt sind. Für Kündigungsoptionen gilt die Option im Geld, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option Ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Die Gesamtkosten der Preis einer Option wird als Prämie bezeichnet Dieser Preis wird ermittelt Durch Faktoren, die den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitpunkt und die Volatilität enthalten. Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutoriums hinaus. Wie handeln Sie mit Futures und Optionen, Derivative Trading Profitabel. Don t lassen Sie jemanden jemals sagen, dass der Handel in Nifty, Aktien Commodity oder Forex Zukunft Spiel ist einfach Es ist eines der am meisten diffcut Geschäft zu sein, wie pro Stats von 100 90 Händler verliert Geld in Futures-Handel, 5 werden Bei breakeven und nur 5 sind die, die astrnomische Summen Geld verdienen Ich habe in Futures für 10 Jahre spekuliert, und es hat mich die meiste Zeit, bevor ich einen gewissen Erfolg hatte, schreibe ich erfolgreichen Futures-Trading, um bestimmte Schritte zu folgen Ich habe noch nie jemanden gebaut, der ein Haus ohne detaillierte Zeichnungen baut, und ich wette, du Habt t entweder um ein Haus zu bauen, du brauchst einen Plan Das gleiche gilt für Spekulationen im Futures-Markt Dein Gegner, der Markt, hat einen Plan, alles zu nehmen Geld, so dass Sie brauchen eine, auch. Es gibt 3 große Stücke zu einem guten plan. Haben ein Gewinnziel in Begriff dh Sie wollen 10 auf Ihr Kapital gleich wie FD, die Sie mit einer Bank haben Sie ein Ziel nach der Reife Ich werde zu verdienen Verdienen Sie so viel. Ihr Drawdown die capcity, um Verlust zu nehmen. Finally, wissen, was Sie riskieren, um Ihre Ziele zu erreichen Sind Sie bereit, ein Jahr zu lernen, Lernen, oder verlieren Tausende von Dollar, bevor Sie beginnen zu gewinnen Besser zu finden, dass jetzt, im Voraus, Bevor Sie die Zeit und Mühe investieren. Schritt 2 Finden Sie eine Strategie. Finden Sie eine tragfähige Strategie ist der schwierigste Teil der Entwicklung eines Handelssystems Sie können nicht denken, dass s wahr, basierend auf Anzeigen und Infomercials sehen Sie, die Ihnen zeigen, wie einfach Kommissionierung Eine Strategie ist Alas, wenn es nur so einfach wäre, zu einem kostenlosen Seminar in einem Hotel zu gehen oder eine Website zu besuchen. In Wirklichkeit ist es eine gute Strategie, die 3 Hauptbereiche Skill Assessment, Forschung und detaillierte Entwicklung beinhaltet. Der erste Teil der Bestimmung, wie zu Erreichen Sie Ihren Plan ist es, eine genaue, ehrliche Skill-Bewertung zu tun Geschehen korrekt, dies wird Sie in die richtige Richtung zeigen Wenn Sie don t tun diese Bewertung, werden Sie verurteilt, um das Land der Verlierer zu wandern. Die zweite Komponente Ihrer Strategie ist Forschung Bevor du dich auf eine Strategie begeben musst, musst du sehen, was da draußen ist, was heute funktioniert, etc. Halten Sie Ihren Geist offen, und Sie werden bald etwas finden, das Sie mögen, und das hat Potenzial. Schließlich ist es Zeit zu Holen Sie sich Ihre Hände schmutzig, indem Sie detaillierte Entwicklung Ob Sie ein System selbst erstellen, oder melden Sie sich mit einem Service oder einem Berater, der Schlüssel ist, um Due Diligence Durchführen Sie sicher, dass Sie lernen, alles, was Sie können, bevor Sie echtes Geld auf der Linie setzen. Schritt 3 Check und Double Check. Remember, wenn Sie in der Schule waren und der Lehrer immer sagte, überprüfen Sie Ihre Arbeit Wenn Sie wie ich waren, dachten Sie zu überprüfen, es war etwas, was Sie didn t brauchen Nun, wenn Sie vermeiden, Ihre Arbeit zu überprüfen, bevor Sie eine Strategie, Sie Kann leicht in Schwierigkeiten fallen. Abhängig von der Route, die Sie wählen, gibt es viele Möglichkeiten, um Ihre Arbeit zu überprüfen Es könnte so einfach sein wie die Überprüfung Ihrer Strategie-Code für Mathe-Fehler, oder fragen Sie einen Berater, um Forderungen mit Brokerage-Anweisungen oder einfach zu sichern Fragen nach referenzen Denken Sie daran, es ist Ihr Geld, so nehmen Sie sich die Zeit, um gründlich alles aus. Schritt 4 Ausführen Sie Ihre Strategie. In diesem Punkt sind Sie bereit, den Auslöser zu ziehen, und handeln Sie Ihre Strategie mit echtem Geld Der Schlüssel hier ist zu Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan Einfach ausgedrückt, sobald Sie eine Methode entwickeln oder einen Berater auswählen, bleiben Sie mit ihm, ohne Abweichung, für mindestens drei bis sechs Monate Alles weniger und zufällige Chance könnte eine gute Strategie aussehen schlecht Give a Strategie Zeit, um seine langfristige Potenzial zu zeigen. Schritt 5 Monitor und Anpassen als notwendig. Wenn Sie den Handel beginnen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Ergebnisse zu überwachen Ein Weg ist, indem Sie ein Trading-Log Aufzeichnen der Details der Trades, zusammen mit Ihren Gedanken und Gefühle , Kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Ihre Systemleistung überprüfen Dieses Protokoll ist besonders leistungsfähig, wenn Sie Ihr System verletzen, wie Sie wahrscheinlich irgendwann überprüfen werden. Überprüfen Sie, warum Sie Ihr System verletzt haben, können Ihnen helfen, Ihre Signale zu verfeinern, um Ihrer Psychologie näher zu passen. Der Schlüssel hier Ist zu halten enge tabs auf Ihren handel anders, es kann schnell aus der Kontrolle. So dort haben Sie es die fünf Schritte zum Handel, die ich in meinem eigenen Handel verwendet habe Don t überrascht sein, wenn es ein Jahr oder mehr dauert, um durch zu bewegen Die Schritte Mein Rat ist, nicht durch sie zu stürzen Ich kann offensichtlich nicht garantieren, dass Sie günstige Ergebnisse haben, aber ich kann Ihnen sagen, die Schritte arbeiten und gut funktionieren. Home Education Center Wie vermeiden Sie die Top 10 Fehler Neue Option Traders machen. Wie zu vermeiden, die Top 10 Fehler Neue Option Traders Make. In mehr als fünfzehn Jahren in der Wertpapierbranche führte ich mehr als 1.000 Seminare auf Option Handel Während dieser Zeit habe ich neue Optionen gesehen Investoren machen die gleichen Fehler über und über Fehler Die leicht vermieden werden kann. In diesem Artikel habe ich analysiert zehn der häufigsten Option Handelsfehler Optionen sind von Natur aus eine komplexere Investition als nur Kauf und Verkauf von Aktien Zum Beispiel, wenn Sie Optionen kaufen, nicht nur müssen Sie richtig sein Über die Richtung des Umzugs, müssen Sie auch Recht über die Timing. Also, Optionen neigen dazu, weniger flüssig als Aktien So handeln sie können größere Spreads zwischen dem Angebot und fragen Preise, die Ihre Kosten erhöhen wird endlich der Wert Eine Option besteht aus vielen Variablen, einschließlich der Preis der zugrunde liegenden Aktien oder Index, seine Volatilität, seine Dividenden, wenn überhaupt, ändernde Zinssätze, und wie bei jedem Markt, Angebot und Nachfrage. Option Handel ist nicht etwas, was Sie tun möchten Wenn du nur aus dem Rübenwagen fielst. Aber wenn es richtig benutzt wird, erlauben die Anleger den Anlegern eine bessere Kontrolle über die Risiken und Belohnungen, abhängig von ihrer Prognose für die Aktie. Egal, ob deine Prognose bullisch, bärisch oder neutral ist, gibt es eine Optionsstrategie, die kann Profitieren Sie, wenn Ihr Ausblick korrekt ist. Brian Overby Senior Options Analyst TRADEKING. Mistake 1 Beginnen Sie mit dem Kauf von Out-of-the-money OTM Call-Optionen. Es scheint wie ein guter Ort, um eine Call-Option zu kaufen und sehen, ob Sie auswählen können Ein Gewinner Kaufgespräche können sich sicher fühlen, weil es das Muster, das Sie verwendet haben, um zu folgen, wie ein Aktienhändler kaufen niedrig, verkaufen hoch Viele Veteran Aktien Händler begannen und gelernt, auf die gleiche Weise profitieren. Jedoch, Kauf OTM Anrufe völlig ist eine der Härteste Wege, um konsequent in der Options-Welt Geld zu verdienen Wenn Sie sich auf diese Strategie beschränken, können Sie sich selbst Geld verlieren konsequent und nicht lernen, sehr viel in den Prozess Betrachten Sie Sprung-Start Ihre Optionen Ausbildung durch das Lernen ein paar andere Strategien und verbessern Sie Ihre Potenzial, solide Renditen zu verdienen, wie Sie Ihr Wissen zu bauen. Was ist falsch mit nur Kauf Anrufe. Es ist hart genug, um die Richtung auf eine Aktie Kauf nennen Wenn Sie Optionen kaufen, aber nicht nur müssen Sie direkt über die Richtung von Der Umzug, Sie müssen auch Recht über das Timing Wenn Sie falsch über entweder, Ihr Handel kann zu einem totalen Verlust der Option Prämie bezahlt. Jeder Tag, der vergeht, wenn die zugrunde liegende Aktie nicht bewegen, ist Ihre Option wie ein Eiswürfel sitzen in der Sonne Genau wie die Pfütze, die s wächst, ist Ihre Option s Zeit Wert verdunstet bis zum Auslaufen Dies gilt insbesondere, wenn Ihr erster Kauf ist eine kurzfristige, Weg out-of-the-money Option eine beliebte Wahl mit Neue Optionen Trader, weil sie in der Regel ziemlich billig. Nicht überraschend, aber diese Optionen sind billig für einen Grund Wenn Sie eine OTM billige Option kaufen, ziehen sie nicht automatisch, nur weil die Aktie bewegt sich in die richtige Richtung Der Preis ist relativ zu den Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand tatsächlich erreicht und über den Ausübungspreis hinausgeht Wenn der Umzug in der Nähe des Auslaufs ist und es nicht genug ist, um den Streik zu erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie die Bewegung in der jetzt verkürzten Zeitspanne fortsetzt, daher niedrig Option wird diese Wahrscheinlichkeit widerspiegeln. Wie können Sie handeln mehr informiert. Als Ihre erste Ausflug in Optionen, sollten Sie erwägen den Verkauf eines OTM-Aufrufs auf einer Aktie, die Sie bereits besitzen Diese Strategie ist bekannt als ein abgedeckter Anruf Durch den Verkauf des Anrufs, nehmen Sie auf Die Verpflichtung, Ihre Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen, der in der Option angegeben ist Wenn der Ausübungspreis höher ist als der Börsenkurs der Börse, alles, was Sie sagen, ist, wenn die Aktie bis zum Ausübungspreis geht, ist es okay, wenn der Anrufkäufer Nimmt oder ruft, dass Lager weg von mir. Für die Übernahme dieser Verpflichtung, verdienen Sie Bargeld aus dem Verkauf Ihrer OTM-Aufruf Diese Strategie kann Ihnen etwas Einkommen auf Aktien verdienen, wenn Sie bullish, aber Sie wouldn t in den Verkauf der Lager, wenn Der Preis geht vor dem Verfall. Was ist schön über abgedeckten Anruf verkaufen oder schreiben, als Starter-Strategie ist, dass das Risiko nicht aus dem Verkauf der Option Das Risiko ist eigentlich im Besitz der Aktie - und das Risiko kann erheblich sein Maximaler potenzieller Verlust ist die Kostenbasis der Aktie abzüglich der Prämie, die für den Anruf erhalten wurde. Vergessen Sie nicht, in Provisionen zu fassen. Obwohl der Verkauf der Call-Option nicht Kapitalrisiko erzeugt, beschränkt er Ihren Aufwärtstrend und schafft so das Chancenrisiko Worte, Sie riskieren, die Aktie bei der Abtretung zu verkaufen, wenn der Markt steigt und Ihr Anruf ausgeübt wird. Aber da Sie die Aktie besitzen, mit anderen Worten, Sie sind abgedeckt, das ist in der Regel ein profitables Szenario für Sie, weil der Aktienkurs hat sich erhöht Streik-Preis des Anrufs. Wenn der Markt bleibt flach, sammeln Sie die Prämie für den Verkauf des Anrufs und behalten Sie Ihre lange Lagerposition Auf der anderen Seite, wenn die Aktie geht und Sie wollen aus, nur zurückkaufen die Option, schließen Sie die Short-Position, und verkaufen die Aktie, um die lange Position zu schließen Denken Sie daran, Sie können einen Verlust in der Aktie haben, wenn die Position geschlossen ist. Als eine Alternative zum Kauf von Anrufen, Verkauf von abgedeckten Anrufe gilt als eine intelligente, relativ risikoarme Strategie zu Einkommen zu verdienen und sich mit der Dynamik des Optionsmarktes vertraut zu machen Der Verkauf von abgedeckten Anrufen ermöglicht es Ihnen, die Option genau zu sehen und zu sehen, wie der Preis auf kleine Züge in der Aktie reagiert und wie der Preis im Laufe der Zeit zerfällt. Mistake 2 Mit einer Allzweckstrategie In allen Marktbedingungen. Option Handel ist bemerkenswert flexibel Es kann Ihnen ermöglichen, effektiv zu handeln in allen Arten von Marktbedingungen Aber Sie können nur nutzen diese Flexibilität, wenn Sie offen bleiben, um neue Strategien zu lernen. Buying Spreads bietet eine großartige Möglichkeit, Kapital zu nutzen Verschiedene Marktbedingungen Wenn Sie eine Spread kaufen, ist es auch als eine lange Spread-Position bekannt. Alle neuen Optionen Trader sollten sich mit den Möglichkeiten der Spreads vertraut machen, so können Sie beginnen, die richtigen Bedingungen zu erkennen, um sie zu nutzen. Wie können Sie handeln mehr informiert. Eine lange Ausbreitung ist eine Position, die aus zwei Optionen besteht, wobei die höherwertige Option gekauft wird und die kostengünstige Option verkauft wird. Diese Optionen sind sehr ähnlich, die zugrunde liegende Sicherheit, das gleiche Verfallsdatum, dieselbe Anzahl von Verträgen und dieselbe Art beide Puts oder beides Anrufe Die beiden Optionen unterscheiden sich nur in ihrem Ausübungspreis Lange Spreads, die aus Gesprächen bestehen, sind eine zinsbullische Position und werden als lange Anrufaufstriche bekannt. Lange Spreads, die aus Putten bestehen, sind eine bärische Position und werden als lange Put Spreads bekannt. Mit einem Spread Handel, da Sie Kaufte eine Option zur gleichen Zeit verkauften Sie eine andere, Zeitverfall, die ein Bein verletzen könnte tatsächlich helfen, die anderen Das bedeutet, dass die Netto-Effekt der Zeitverfall ist etwas neutralisiert, wenn Sie Spreads, im Vergleich zu kaufen individuelle Optionen. Der Nachteil zu verbreitet ist, dass Ihr Aufwärtspotenzial ist begrenzt Frankly, nur eine Handvoll Call-Käufer tatsächlich machen himmel-hohe Gewinne auf ihre Trades Die meiste Zeit, wenn die Aktie einen bestimmten Preis trifft, verkaufen sie die Option sowieso Also warum nicht das Verkaufsziel setzen, wenn Sie eingeben Der Handel Ein Beispiel wäre, den 50-Streik-Anruf zu erwerben und den 55-Streik-Aufruf zu verkaufen. Das gibt Ihnen das Recht, die Aktie bei 50 zu kaufen, aber verpflichtet Sie auch, die Aktie bei 55 zu verkaufen, wenn die Aktie über diesen Preis handelt Expiration. Even obwohl der maximale potenzielle Gewinn begrenzt ist, so ist der maximale potenzielle Verlust Das maximale Risiko für die 50- 55 lange Gesprächsspanne ist der Betrag für den 50-Streik-Aufruf, abzüglich der Menge für den 55-Streik-Anruf erhalten bezahlt. Es gibt zwei Einschränkungen im Auge zu behalten mit Spread-Trading Erstens, weil diese Strategien beinhalten mehrere Option Trades, sie entstehen mehrere Provisionen Vergewissern Sie sich, Ihre Gewinn-und Verlustrechnungen enthalten alle Provisionen sowie andere Faktoren wie das Gebot fragen verbreiten Zweitens, wie bei jedem Neue Strategie, müssen Sie Ihre Risiken kennen, bevor Sie irgendwelche Kapital Hier s, wo Sie mehr über lange Call Spreads und lange Put Spreads. Mistake 3 Nicht mit einem definitiven Exit-Plan vor dem Ablauf zu erfahren. Sie haben es schon eine Million Mal zuvor In Trading-Optionen, genau wie Aktien, ist es entscheidend, Ihre Emotionen zu kontrollieren Dies bedeutet nicht, dass Sie Ihre Angst in einer super-menschlichen Weise zu schlucken Es ist viel einfacher als das haben einen Plan zu arbeiten, und arbeiten Sie Ihren Plan. Planning Ihre Ausfahrt isn t Nur über die Minimierung des Verlustes auf der Nachseite Sie sollten einen Ausstieg Plan, Zeitraum auch wenn die Dinge gehen Sie Ihren Weg Sie müssen im Voraus wählen Sie Ihre Aufstieg Ausgangspunkt und Ihre Abwärts-Ausgangspunkt, sowie Ihre Zeitrahmen für jede Ausfahrt. Was, wenn Sie Steigen Sie zu früh aus und lassen Sie etwas auf den Tisch. Das ist die klassische Trader S Sorge Hier ist das beste Gegenargument Ich kann mir vorstellen Was passiert, wenn Sie einen Gewinn mehr konsequent machen, reduzieren Sie Ihre Inzidenz von Verlusten und schlafen besser in der Nacht Trading mit Ein Plan hilft Ihnen, erfolgreichere Muster des Handels zu etablieren und hält Ihre Sorgen mehr in check. How können Sie handeln mehr informed. Whether Sie kaufen oder verkaufen Optionen, ein Ausgangsplan ist ein Muss bestimmen im Voraus, was gewinnt Sie werden mit auf zufrieden sein Die Oberseite bestimmen auch das Worst-Case-Szenario, das du bereit bist, auf der Kehrseite zu tolerieren Wenn du deine Vorwärtsziele erreichst, lösche deine Position und nimm deine Gewinne Don t gierig Wenn du deinen Nachteil hörst, verlierst du noch einmal, Position Don t exponieren Sie sich weiter riskieren durch Glücksspiel, dass die Option Preis könnte wiederkommen. Die Versuchung, diesen Rat zu verletzen wird wahrscheinlich stark von Zeit zu Zeit Don t tu es Sie müssen Ihren Plan und dann bleiben mit ihm viel zu viele Händler Richten Sie einen Plan ein und dann, sobald der Handel platziert ist, werfen Sie den Plan, um ihre Emotionen zu folgen. Mistake 4 Kompromittieren Sie Ihre Risikobereitschaft, um für vergangene Verluste durch Verdoppelung up. I ve gehört viele Option Händler sagen, dass sie nie tun würde Etwas, das niemals wirklich out-of-the-money Optionen kaufen, verkauft niemals in-the-money-Optionen Es ist lustig, wie diese Absolute scheinen albern, bis du dich in einem Handel versteckst, der sich gegen dich bewegt hat. Alle gewürzten Optionen Händler waren da Dieses Szenario, du bist oft versucht, alle Arten von persönlichen Regeln zu brechen, einfach auf den Handel zu halten die gleiche Option, die Sie begonnen mit Wouldn t es schöner, wenn der ganze Markt war falsch, nicht Sie. Als Aktienhändler, haben Sie wahrscheinlich gehört Eine ähnliche Rechtfertigung für die Verdoppelung bis zum Aufholen, wenn Sie die Aktie bei 80 mochten, wenn Sie es gekauft haben, Sie haben es zu lieben es bei 50 Es kann verlockend sein, mehr zu kaufen und senken die Nettokostenbasis auf dem trade. Be vorsichtig, obwohl Was macht Sinn für Aktien nicht fliegen in der Optionen world. How können Sie handeln mehr informiert. Verdoppeln als Optionsstrategie in der Regel einfach nicht sinnvoll Optionen sind Derivate, was bedeutet, dass ihre Preise nicht die gleichen oder sogar die gleichen Eigenschaften wie die zugrunde liegenden Lager haben Time Decay, ob gut oder schlecht für die Position, muss immer sein Faktisch in Ihre Pläne. Wenn die Dinge in Ihrem Handel zu ändern und Sie betrachten die vorher unvorstellbar, nur Schritt zurück und fragen Sie sich Ist das eine Bewegung, die ich genommen habe, als ich zum ersten Mal diese Position eröffnet Wenn die Antwort nein ist, dann don t tun es. Schließen Sie den Handel, schneiden Sie Ihre Verluste, oder finden Sie eine andere Gelegenheit, die Sinn macht jetzt Optionen bieten große Möglichkeiten für Hebelwirkung auf relativ niedrigem Kapital, aber sie können so schnell wie jede Position sprengen, wenn Sie sich tiefer graben Nehmen Sie einen kleinen Verlust, wenn Es bietet Ihnen eine Chance, eine Katastrophe später zu vermeiden. Mistake 5 Trading illiquide Optionen. Simply put, Liquidität geht es darum, wie schnell ein Trader kaufen oder verkaufen kann, ohne eine erhebliche Preisbewegung zu verursachen Ein flüssiger Markt ist einer mit bereit, aktive Käufer und Verkäufern zu jeder Zeit. Hier ist eine andere, mehr mathematisch-elegante Art, darüber nachzudenken Liquidität bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Handel wird zu einem Preis gleich der letzten durchgeführt. Stock Märkte sind in der Regel flüssiger als ihre verwandten Optionen Märkte für Ein einfacher Grund Stock Trader sind alle Handel nur eine Aktie, aber die Option Händler können Dutzende von Optionskontrakten zur Auswahl von Börsenhändlern werden nur eine Form von IBM Lager, aber Optionen Trader für IBM haben vielleicht sechs verschiedene Ausläufe zu wählen Und eine Fülle von Streik-Preisen zu wählen Mehr Auswahl nach Definition bedeutet, dass die Optionen Markt wird wahrscheinlich nicht so flüssig wie die Börse. Natürlich ist IBM in der Regel kein Liquiditätsproblem für Aktien oder Optionen Trader Das Problem kriecht mit kleineren Beständen Nehmen Sie SuperGreenTechnologies, ein imaginäres umweltfreundliches Energieunternehmen mit etwas Versprechen, aber mit einer Aktie, die einmal wöchentlich nur nach Vereinbarung handelt. Wenn die Aktie diese illiquide ist, werden die Optionen auf SuperGreenTechnologies wahrscheinlich noch inaktiv sein Das Angebot und fragen Preis für die Optionen, um künstlich breit zu werden Zum Beispiel, wenn die Bid-Ask-Spread 0 20 Gebot 1 80 ist, frage 2 00, wenn Sie die 2 00 Vertrag, dass sa volle 10 des Preises bezahlt, um die zu etablieren Position. It s nie eine gute Idee, um Ihre Position bei einem 10 Verlust direkt von der Fledermaus zu etablieren, nur durch die Wahl einer illiquiden Option mit einem breiten Bid-Ask-Spread. How können Sie handeln mehr informed. Trading illiquide Optionen treibt die Kosten für Geschäfte zu machen, und die Option Handelskosten sind bereits höher, auf einer prozentualen Basis, als für Aktien Don t belasten sich. Hier eine beliebte Faustregel Wenn Sie Trading-Optionen sind, stellen Sie sicher, dass die offenen Zinsen mindestens gleich 40-mal ist Die Anzahl der Kontakte, die Sie handeln möchten Zum Beispiel, um eine 10-Lot Ihre akzeptable Liquidität zu handeln, sollte 10 x 40 oder ein offenes Interesse von mindestens 400 Verträgen offenen Zinsen ist die Anzahl der ausstehenden Optionskontrakte eines bestimmten Ausübungspreises und Verfalldatum, das gekauft oder verkauft wurde, um eine Position zu öffnen Alle Eröffnungsvorgänge erhöhen die offenen Zinsen, während die Abwicklung der Transaktionen abnimmt. Die offene Zinsen werden am Ende eines jeden Geschäftstages berechnet. Trade flüssige Optionen und sparen Sie sich zusätzliche Kosten und Stress Es gibt viele Flüssige Gelegenheiten da draußen. Mistake 6 Warten zu lange, um Ihre kurzen Optionen zurückzukaufen. Dieser Fehler kann auf ein Stück von Rat gekocht werden Immer bereit und bereit sein, zurück zu kaufen kurze Optionen früh. Far zu oft, Händler werden zu lange warten Kaufen Sie zurück die Optionen, die sie verkauft haben Es gibt eine Million Gründe, warum Sie nicht wollen, um die Kommission zu bezahlen Sie re Wetten den Vertrag abläuft wertlos Sie re hoffen, eke nur ein wenig mehr Gewinn aus dem Handel. Wie können Sie handeln mehr informiert. Wenn deine kurze Option aus dem Geld geholt wird und du kannst es zurückkaufen, um das Risiko von der Tafel profitabel zu nehmen, dann machst du es nicht billig. Zum Beispiel, was wenn du eine 1 00-Option verkauft hast und es S jetzt wert 20 cents Sie wouldn t verkaufen eine 20-Cent-Option zu beginnen, weil es einfach nicht wert sein Es ist auch nicht denken, es ist es wert, um die letzten paar Cents aus diesem Handel zu quetschen. Es ist gut so gut Faustregel, wenn Sie 80 oder mehr von Ihrem ursprünglichen Gewinn aus dem Verkauf der Option behalten können, sollten Sie erwägen, es sofort zurückzukaufen. Ansonsten ist es eine virtuelle Sicherheit eines dieser Tage, eine kurze Option wird Sie zurückbissen, weil Sie auch gewartet haben Long. Mistake 7 Failing to Faktor Einnahmen oder Dividenden Zahlung Termine in Ihre Optionen-Strategie. Es zahlt, um den Überblick über die Einnahmen und Dividenden Termine für Ihre zugrunde liegenden Aktien Zum Beispiel, wenn Sie verkauft Anrufe und es gibt eine Dividende nähert, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kann frühzeitig vergeben werden Dies trifft insbesondere zu, wenn die Dividende erwartet wird, dass groß ist Das s, weil Optionsinhaber keine Rechte an einer Dividende haben Um sie zu sammeln, muss der Optionshändler die Option ausüben und die zugrunde liegenden Aktien kaufen Sehen in Fehler 8, frühen Zuweisung ist eine zufällige, schwer zu kontrollierende Bedrohung für alle Optionen Händler Die bevorstehende Dividenden sind einer der wenigen Faktoren, die Sie identifizieren können und vermeiden, um Ihre Chancen zu vergeben zu reduzieren. Erssaison Saison macht Optionen Kontrakte teurer, Für beide Puts und Anrufe wieder denken an es in realen Bedingungen Optionen können wie Schutzverträge arbeiten sie können verwendet werden, um das Risiko auf andere Positionen zu sichern Zum Beispiel, wenn Sie in Florida leben, wann wird es am teuersten zu Hauseigentümer zu kaufen S Versicherung Definitiv, wenn der Wettermann prognostiziert einen Hurrikan kommt Ihr Weg. Das gleiche Prinzip ist bei der Arbeit mit Optionen Handel während der Gewinn-Saison Pending Nachrichten können Volatilität in einem Aktien-Preis wie ein Brau-Hurrikan direkt für Ihr Haus führen Wenn Sie wollen, um zu handeln Speziell in der Saison Saison, das ist gut Mit einem Bewusstsein der zusätzlichen Volatilität und wahrscheinlich erhöhte Optionen Prämien gehen Wenn Sie lieber steuern klar, könnte es klüger sein, Optionen zu handeln, nachdem die Auswirkungen einer Gewinn-Ankündigung wurden bereits in die aufgenommen Markt. Wie können Sie handeln mehr informed. Steer klar von Verkauf Optionen Verträge mit ausstehenden Dividenden, es sei denn, Sie bereit sind, ein höheres Risiko der Abtretung zu akzeptieren Sie müssen wissen, die Ex-Dividenden Datum Trading während der Gewinnsaison bedeutet, dass Sie eine höhere Volatilität mit der Zugrunde liegende Aktie und in der Regel zahlen einen überhöhten Preis für die Option Wenn Sie planen, eine Option während der Gewinnsaison zu kaufen, ist eine Alternative, um eine Option zu kaufen und eine andere zu verkaufen, um eine Ausbreitung zu sehen, siehe Fehler 2 für weitere Informationen über Spreads. Wenn Sie wieder kaufen Eine Option, die s im Preis aufgeblasen ist, zumindest die Option, die Sie wieder verkaufen ist wahrscheinlich auch als aufgeblasen werden. Mistake 8 Nicht wissen, was zu tun ist, wenn Sie wieder zugewiesen werden. Erste Dinge zuerst Wenn Sie Optionen verkaufen, erinnern Sie sich nur gelegentlich, dass Sie Kann zugewiesen werden Viele neue Optionen Trader nie über die Zuweisung als eine Möglichkeit denken, bis es tatsächlich passiert, um sie Es kann jarring werden, wenn Sie Port in factment in der Zuordnung, vor allem, wenn Sie eine Multi-Bein-Strategie wie lange oder kurze Spreads. For Beispiel, was ist, wenn man einen langen Anruf ausbreitet und die höhere Streik-Short-Option zugewiesen wird Anfangshändler können Panik und üben die niedrigere Streik lange Option, um die Aktie zu liefern Aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung Es ist in der Regel besser Um die lange Option auf dem offenen Markt zu verkaufen, die verbleibende Zeitprämie zusammen mit der Option s inhärenten Wert zu erfassen und die Erlöse zum Kauf der Aktie zu verwenden. Dann können Sie den Aktienbestand zum Optionsinhaber zum höheren Ausübungspreis liefern Einer von diesen wirklich emotionalen, oft irrationalen Marktereignissen Es gibt oft keinen Reim oder Grund, wann es passiert ist Es passiert manchmal einfach, auch wenn der Markt signalisiert, dass es ein weniger-als-brillantes Manöver ist Es ist in der Regel nur sinnvoll, Ihren Anruf zu üben Früh, wenn eine Dividende anhängig ist Aber es ist schwieriger als das, weil die Menschen sich nicht immer rational verhalten. Wie können Sie handeln mehr informiert. Die beste Verteidigung gegen die frühe Aufgabe ist einfach, um es in Ihr Denken früh zu fangen Andernfalls kann es Ihnen zu verursachen Machen defensiv, in-the-Moment-Entscheidungen, die weniger als logisch sind. Manchmal hilft es, Marktpsychologie zu betrachten. Zum Beispiel, was sinnvoller ist, um frühzeitig einen Put oder einen Anruf ausüben zu können. Ausübung eines Putts oder eines Rechtes, Aktien zu verkaufen, bedeutet das Trader wird die Aktie zu verkaufen und Bargeld zu bekommen Die Frage ist immer, Wollen Sie Ihr Geld jetzt oder am Verfall Manchmal werden die Leute wollen Bargeld jetzt gegen Bargeld später Das bedeutet, Puts sind in der Regel anfälliger für eine frühe Übung als Anrufe, es sei denn, die Aktie bezahlt wird Eine Dividende. Ausübung eines Anrufs bedeutet, dass der Trader bereit sein muss, Bargeld jetzt zu verbringen, um die Aktie zu kaufen, versus später im Spiel Normalerweise ist es die menschliche Natur zu warten und das Geld zu verbringen später jedoch, wenn eine Aktie steigt weniger qualifizierte Händler könnte Ziehen Sie den Auslöser früh, nicht zu erkennen, dass sie verlassen einige Zeit Prämie auf dem Tisch Das ist, warum frühe Aufgabe kann unvorhersehbar sein. Mistake 9 Legging in Spread Trades. Don t Bein in wenn Sie wollen, um eine Ausbreitung zu handeln Wenn Sie einen Anruf zu kaufen, Zum Beispiel, und dann versuchen, Zeit der Verkauf eines anderen Anrufs, in der Hoffnung, einen etwas höheren Preis aus dem zweiten Bein zu quetschen, oft wird der Markt wird downtick und Sie gewann t in der Lage, ziehen Sie Ihre Ausbreitung Jetzt sind Sie mit einem stecken Langer Anruf und keine Strategie zu handeln. Sound vertraut Die meisten erfahrenen Optionen Trader wurden von diesem Szenario auch verbrannt und gelernt, die harte Art Handel eine Ausbreitung als ein einziger Handel Don t nehmen auf zusätzliche Marktrisiko unnötig. Wie können Sie mehr handeln Informed. Use TradeKing s Spread-Trading-Bildschirm, um sicherzustellen, dass beide Beine Ihres Handels auf den Markt gleichzeitig geschickt werden Wir haben t führen Sie Ihre Spread, wenn wir die Netto-Debit oder Kredit, die Sie suchen, um es eine intelligentere Art und Weise, um Ihre Strategie ausführen zu erreichen Vermeiden Sie zusätzliches Risiko. Mistake 10 Fehlende Index-Optionen für neutrale Trades. Individual Stocks können ziemlich volatil sein Zum Beispiel, wenn es große unvorhergesehene Nachrichten in einem bestimmten Unternehmen gibt, könnte es gut schaukeln die Aktie für ein paar Tage Auf der anderen Seite, Auch ernsthafte Aufruhr in einem großen Unternehmen, das ein Teil der S ist es der Unterschied zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift für die Ausbreitung So die potenziellen Risiko Netze bis 3 pro Vertrag 100 95 2.Lastly erinnern Spreads mit mehr als einer Option trade, and therefore incur more than one commission Bear this in mind when making your trading decisions. 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Online trading has inherent risks due to system response and access times that vary due to market conditions, system performance and other factors An investor should understand these and additional risks before trading. 4 95 for online equity and option trades, add 65 cents per option contract TradeKing charges an additional 0 35 per contract on certain index products where the exchange charges fees See our FAQ for details TradeKing adds 0 01 per share on the entire order for stocks priced less than 2 00 See our Commissions and Fees page for commissions on broker-assisted trades, low-priced stocks, option spreads, and other securities. 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